Asset Management

Im Bereich Asset Management unterstützen wir Fondsgesellschaften und institutionelle Anleger bei den verschiedensten Herausforderungen rund um die Verbuchung, Bewertung und Verwaltung der Vermögenswerte. Einen Auszug aus unseren Dienstleistungen bzw. Projekten finden Sie im Folgenden aufgeführt:

Business-Consulting

• Die Konzeption von Risiko- und Performancekennzahlen für Ihr internes Controlling.
• Die Optimierung der Prozesse in der Fondsadministration inkl. der technischen Umsetzung.
• Die Definition von Maßnahmen zur Erreichung der GIPS-Konformität anhand der „N+P-Checkliste".
• Die Aufnahme der Anforderungen für Ihr Endkundenreporting, inkl. der Umsetzung und Einführung.

IT- Consulting

• Die Einführung von Asset Management(AM)-Systemen gem. der „N+P-Best Practise Methode".
• Die Systemmigrationen bei kompletten Systemwechseln oder ReleaseUpgrades unter Verwendung unserer Migrationsschicht und unseres Regressionstesttools.
• Die Integration/Schnittstellenanbindungen zu Wertpapiertransaktions- und Ordermanagementsystemen (Front-2-Back und Back-2-Front) auf Basis unseres bewährten Geschäftsvorfallansatzes.
• Die Optimierung Ihres Middle- und Backoffice unter Verwendung unserer myCALAEDO-Suite.
• Die Konzeption und Umsetzung Ihres Investmentprozesses.
• Die Konzeption und Umsetzung Ihres Endkundenreportings.
• Die Ergänzung von Standardapplikationen um individuelle Komponenten.
• Das Regressiontesting bei Systemumstellungen und Erweiterungen.
• Die Konzeption und Implementierung von automatisierten Prüfmechanismen für die NAV-Plausibilisierung.

Betrieb und Support

• Der Support und das Hosting Ihrer Applikationen, individueller Komponenten und des Schnittstellenbetriebs runden unser Angebot für Sie ab.

Die exemplarischen Berichte aus unseren Projekten runden das Bild ab.